Nous avons le plaisir de vous présenter deux rapports de rapprochement pour les utilisateurs des paiements sur la plateforme : Rapprochement des paiements et Rapprochement des versements. Ces outils sont conçus pour simplifier votre contrôle financier et garantir l’exactitude de vos transactions.
Rapprochement des paiements : Suivez chaque transaction
Le rapport de rapprochement des paiements vous aide à suivre les paiements dans Clock PMS+ au cours d'une période donnée. Il répond à la question : « Où est mon argent ? » en montrant si chaque paiement a été payé, quand il a eu lieu, et à quel lot de paiement il appartient, ou s’il est encore en attente. Le rapport récapitule les paiements par lot de paiement mais vous permet d’effectuer une analyse détaillée de chaque groupe.
- Réglé. Lot #XXX - Cette section affiche toutes les transactions traitées pendant la période sélectionnée qui ont déjà été versées sur votre compte bancaire, identifiées par le numéro du lot correspondant.
- En attente - Cette section répertorie les transactions traitées pendant la période sélectionnée qui n’ont pas encore été versées sur votre compte bancaire.
- En cliquant sur Détails, dans l’une ou l’autre section, vous accédez à une vue détaillée de toutes les transactions traitées. Cela inclut :
- Le numéro de référence du PSP
- La date de la transaction
- L’utilisateur ayant initié la transaction
- La réservation, l’entreprise ou l’événement associé, avec un lien direct
- Un lien vers le folio où la transaction est enregistrée
- La valeur de la transaction
Rapprochement des paiements versés : Vérifiez vos paiements
Le rapport de rapprochement des paiements versés permet de clarifier chaque paiement effectué sur votre compte bancaire. Il détaille les transactions incluses dans chaque versement (paiements, remboursements et rétrofacturations), ainsi que les frais collectés et les commissions, et le montant net transféré. Cette vue complète vous aide à garantir que tous les versements sont exacts et complets.
Important concernant les versements :
- Adyen traite les versements chaque jour ouvrable (du lundi au vendredi), sauf les jours fériés. Notez que les jours fériés varient en fonction de la devise de votre versement.
- Les transactions traitées un jour donné sont versées 11 jours ouvrables plus tard. Par exemple, le versement traité aujourd’hui couvrira les transactions d’il y a 11 jours ouvrables.
- Les versements sont gérés par lots. Chaque lot inclut toutes les transactions traitées un jour spécifique.
- Les versements programmés pour un week-end (samedi ou dimanche) ou un jour férié sont regroupés avec le prochain jour ouvrable disponible.
Le rapport
- Pour voir les résultats, vous devez toujours sélectionner votre compte Marchand. Une recherche uniquement avec le compte Marchand affichera tous vos versements (lots) depuis que vous avez commencé à utiliser le service.
- Vous pouvez affiner votre recherche en entrant les numéros de lots (de/à) ou les dates des lots (dates de versement).
- Les résultats afficheront chaque lot avec ses totaux :
- Valeur totale des transactions (paiements, remboursements, rétrofacturations)
- Valeur totale des frais de traitement
- Valeur totale des frais pour les méthodes de paiement à commission, telles qu’AmEx, Diners/Discover, iDeal, etc.
- Valeur totale des frais (markup, frais de schéma, interchange) pour les méthodes de paiement basées sur Interchange++, telles que Visa, Mastercard, Maestro, etc.
- Déductions pour les frais mensuels tels que TRS ou autres
- Soldes transférés des lots précédents qui n’ont pas été versés mais regroupés avec ce lot
- Valeur totale du versement
- En cliquant sur un numéro de lot, vous ouvrez la vue détaillée pour ce lot :
- Toutes les transactions qui vous ont été versées y seront listées avec de nombreux détails : valeur de la transaction, numéro de référence PSP, méthode de paiement, frais, s’il s’agit d’un paiement, remboursement ou rétrofacturation, et plus encore.